트렌드 동향.
트렌드와의 거래는 시장에서 돈을 버는 데 사용할 수있는 가장 쉽고 통계적으로 신뢰할만한 것입니다. 이 기사에서는 지난 16 년간의 과거 데이터를 기반으로 Forex 추세, 주요 주식 지수 및 상품에서 기대할 수있는 것을 검토합니다.
경향 정의.
장기간에 걸쳐 여러 자산을 분석 할 때 단순한 경향 추세를 사용하는 것이 좋습니다. 여기서 정의는 다음과 같습니다 : 자산의 주간 개통 가격이 13 주 및 26 주 전의 가격보다 높으면 상승 추세입니다. 13 주와 26 주 전의 가격보다 낮 으면 하락 추세에있다. 이 두 가지 기준 중 어느 것도 충족되지 않으면 자산이 추세가 아닙니다.
개략적 인 분석은 상승 추세에있는 자산이 매주마다 매입되거나 하향 추세라면 그 대신에 매각된다고 가정하여 수행됩니다. 커미션, 스프레드 및 스왑은 전체 거래 전략을 제시하는 것이 아니라 추세 현상을 수치화하는 목적으로 만 고려되지 않습니다. 레버리지는 사용되지 않았습니다. 분석은 주로 2001 년 7 월부터 2017 년 6 월말까지의 16 년간의 역사적인 데이터를 통해 수행됩니다.
외환 트렌드.
시장 점유율이 가장 높은 미국 달러 쌍이 분석되었으며 모두 USD / CHF 통화 쌍을 제외하고 모두 긍정적 인 추세를 보였습니다. 2003 년 이전에는 NZD / USD 통화 쌍에 대한 데이터가 없다는 점에 유의하십시오.
& nbsp; 최악의 DD & rdquo;에 피크 - 트로프 감소의 최대 값이 표시됩니다. 이는 수익률 하락률이 지능형 트레이더의 총 수익률만큼 중요하기 때문에 중요한 통계입니다. 이익 요인은 트렌드 트레이더에게 중요한 지표이며 총 이익의 최대 하락률과의 관계를 보여줍니다. 복합 연간 성장률 (CAGR)은 또한 최종 수익률이 매년 투자 수익률과 같았을 때 표시됩니다. 다음은 그래프 형식으로 전시 된 시간별 주간 결과입니다.
몇 가지 흥미로운 요소를 언급 할 수 있습니다. 첫째, 이 통화 쌍들은 모두 연평균 91.67 %의 연평균 5.95 %의 CAGR을 산출했습니다.
미국 주요 주식의 S & P 500 지수에 적용된 구매 및 보류 전략은 같은 기간에 97.92 %의 총 수익을 창출하여 연평균 4.36 %의 순이익을 달성하고 50을 초과하는 최소 한도를 포함합니다 %. 미국 달러는 적어도 주식 시장에서 생산되는 것과 비슷한 추세를 만들어내는 것으로 보인다. 그러나 좀 더 공정한 비교는 동일한 추세 추적 전략을 적용한 S & P 500 지수의 결과를 비교하는 것입니다.
그 결과 총 수익률은 50.11 %로 CAGR은 2.57 %, 최악의 수익률은 36.24 %로 수익률은 1.38입니다. CAGR이 대부분의 통화 쌍보다 높기 때문에 이것이 Forex 결과에 유리하게 비교된다는 점을 인정해야합니다. 그러나 더 중요한 것은 최대 인하가 상대적으로 낮습니다. 그것은 GBP / USD 통화 쌍을 제외한 모든 것을 이겼습니다.
스위스 프랑 (CHF)의 강 대한 부정적인 성과 및 예외적 행동은이 Forex 우주의 주목할만한 탁월한 특징입니다. 단순히 추세에 실패하는 것이 아니라 의미를 되 돌리는 강한 성향입니다. 유로 십자가를 제외하고 여기에 데이터를 포함시키지 않았지만, 통화 십자가 (비 USD 페어링)는 최근 몇 년 동안 잘 추세를 보지 못했습니다. Forex 트렌드 트레이더에게 경고해야합니다. 과거에 잘 추세를 보인 같은 쌍이 미래에 계속해서 추세를 유지할 것이라는 것을 어떻게 알 수 있습니까? 특히 주식 지수가 특히 장기적으로 잘 드러날 때 그렇습니다. 다음은 S & amp; P 500index & ldquo; long only & rdquo;에 적용된 동일한 테스트 결과입니다.
그 결과 총 수익은 53.97 %로 CAGR은 2.73 %에 불과하지만 최악의 수익률은 18.78 %로 크게 개선되었습니다. 이것은 GBP / USD를 제외한 모든 통화 쌍보다 월등하며, 거래 당 더 많은 시간을 소비하고 따라서 위험 조정 기준에서 우수하기 때문에 거래보다 좋습니다. 2.87의 수익 요소가 인상적입니다.
Forex Pairs가 가장 많이 트렌드하게 될 것인가?
앞서 언급했듯이, USD 쌍이 미래에 가장 강하게 계속해서 추세로 움직일 것이라고 가정하는 것은 위험 할 수 있습니다. 그러나 USD가 주요 글로벌 예비 통화이며, 모든 외환 거래량의 약 80 %에 해당하는 거래 상대이므로, 동향에 대한 경향은 적어도 시장 구조의 기초가됩니다. 지배적 인 세계 통화. 이 주장은 유로 또한 많은 시장을 차지하고 추세를 가장 많이 겪는 두 번째 통화임을 뒷받침합니다. 가장 강력한 동향을 나타내는 Forex 쌍을 선택하는 것과 같은 기술적 접근 방식은 EUR / USD 및 USD / JPY를 제외하고는 더 나은 결과를 산출하지 못하기 때문에 일종의 임의 또는 시장 / 기본 논리를 적용 할 수있는 대안이없는 것으로 보입니다.
대중적 상품의 추세 적 행동.
요즈음, 대부분의 Forex 중개인은 필수품, 가장 전형적으로 금, 은 및 원유, 및 가능하게 약간 다른 사람의 선택에서 무역을 제안합니다. 과거의 행동에 대해 동일한 분석이 수행 된 후 어떻게 이러한 자산이 보이나요? 여기서는 이전 분석 에서처럼 2017 년이 아닌 2014 년까지만 데이터를 사용합니다.
원유 및 금에 대한 결과는 매력적이며 우리가 이전에 보았던 최상의 외환 통화 쌍과 잘 비교됩니다. 이들 상품이 합쳐지면 전체 수익률 200 %에서 CAGR 8.48 %, 최악의 하락률은 138.52 %입니다.
결론.
7 대 주요 글로벌 통화의 넓은 영역은 추세에 대한 통계적 성향을 보여주지 못했습니다. 그러나 미국 달러화와 유로화와 같은 세계 최대 통화는 그렇게했습니다.
USD 쌍의 Forex 동향의 지속성은 지난 9 년 동안 거의 긍정적이지 않았습니다.
S & amp; P 500 지수의 주요 미국 주식 지수는 지난 20 년 동안 아마도 가장 매력적인 트렌드 무역으로 여겨지지만 최소한의 하락으로 트렌드를 형성 할 강한 성향을 보였습니다. Long-Only 분석은이 기사에서 분석 한 전체 우주 내에서 GBP / USD로 구한 2.87의 극도로 큰 수익 요소를 산출했습니다.
주요 상품은 미국 달러 외환 (Forex) 통화 쌍과 비슷한 추세를 보였으며 전반적인 수익 요인도 비슷했습니다.
여기서 다루는 자산은 통화 및 주요 상품에 대한 미국 달러와 미국 주식 시장의 두 가지 범주로 가장 유용하게 분류 할 수 있습니다.
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위험 면책 조항 : DailyForex는 시장 뉴스, 분석, 거래 신호 및 외환 브로커 리뷰를 포함하여이 웹 사이트에 포함 된 정보에 의존하여 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임지지 않습니다. 이 웹 사이트에 포함 된 데이터는 반드시 실시간 또는 정확하지는 않으며 분석은 작성자의 의견이며 DailyForex 또는 그 직원의 권장 사항을 나타내지는 않습니다. 마진에 대한 통화 거래는 위험이 높으며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 레버리지 제품 손실은 초기 예금을 초과 할 수 있고 자본은 위험에 처해 있습니다. Forex 또는 다른 금융 수단을 거래하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 우리는 검토하는 모든 브로커에 대한 귀중한 정보를 제공하기 위해 열심히 노력합니다. 이 무료 서비스를 제공하기 위해 우리는 랭킹 및이 페이지에 나열된 일부를 포함하여 브로커로부터 광고 수수료를받습니다. 모든 데이터가 최신 상태인지 확인하기 위해 최선을 다하고 있지만 브로커와 직접 정보를 확인하는 것이 좋습니다.
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일일 차트 거래를위한 3 가지 팁.
워커 잉글랜드.
6 개월 간의 가격 데이터를 사용하여 거래 바이어스를 형성하는 동향을 파악합니다. 시간을 귀하의 항목, 그리고 참을성이 거래 기회를 기다립니다. 위험 관리는 일일 차트를 거래하는 중요한 단계이며이를 적절히 계획하십시오.
초보자 및 베테랑 상인은 Forex 시장과 일일 차트를 거래하려고 할 때 다양한 장애물을 겪습니다. 흔히 이러한 장기 그래프는 기망적이고 예측 가능한 실수로 인해 거래가 떨어질 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 오늘 일일 차트 거래자를위한 3 가지 유용한 팁을 살펴 보겠습니다.
1. 추세를 찾으십시오.
일일 차트 거래를위한 첫 번째 팁은 추세를 찾는 것입니다! 일일 차트 거래의 이점 중 하나는 Forex 시장의 오랜 세월 움직임에 있습니다. 추세를 파악하는 한 가지 방법은 가격 데이터 또는 반 정도의 가격 데이터를 반년 동안 살펴본 다음 가격 조치로 생성 된 스윙 최고치와 최저치를 식별하는 것입니다. 이 기간 수는 원하는만큼 위 또는 아래로 이동할 수 있지만 참조가 있으면 너무 많은 가격 데이터를 보지 못하게되어 추세를 찾는 것이 어려워집니다.
아래는 EURAUD의 6 개월 추세의 예입니다. 다시 돌아가서이 가격 데이터를 일일 차트로 참조하면 시장 방향을 파악하고 거래 편향을 만들 수 있습니다. 추세가 오르면 일일 차트 거래자는 참을성있게 기다려 시장을 사기위한 기회를 찾습니다. 어느 시점에서 우리는 추세와의 거래를 고려해야합니다.
Forex 자세히 알아보기 & ndash; EURAUD 1866 Pip Daily Trend.
2. 환자의 상태를 유지하십시오.
왜 트렌드를 찾아 내고, 시장 거래 계획을 가지고 있다면 그것을 사용하지 않을 것인가? 일일 차트 거래자는 현재 시장에 나와야하는 번거 로움을 피할 필요가 있습니다. 특히 매일 시장을 시청하는 경우 이것은 매우 어려울 수 있습니다. Daily Candles 거래는 1 년 동안 한 통화 쌍에 대해 하나 또는 두 개의 적절한 포지션을 얻을 수 있음을 기억하십시오. 이것은 기회가 생길 때까지 시장에서 벗어나 거래 자본을 무료로 유지한다는 것을 의미합니다.
인내심을 유지하는 가장 쉬운 방법은 거래 저널을 유지하고 거래 커뮤니티에 가입하는 것입니다. 내 경험상 이것은 당신이 당신의 거래 전략을 따르는 것에 대한 책임을 지도록 허용합니다. 예를 들어, 아래 예와 같이 일일 차트에서 CCI를 사용하여 거래하는 경우 거래 저널에는 두 개의 항목 만 표시되어야합니다! 보고서에 다른 내용이 표시되면 거래 계획을 재평가해야합니다.
Forex 자세히 알아보기 & ndash; EURAUD CCI 항목.
3. 큰 정지와 덜 레버리지를 사용하십시오.
일일 차트에서 거래하는 트레이더는 시장의 더 큰 일중 스윙에 대해 알고 있어야합니다. 이를위한 주요 초점은 조기에 시장에서 벗어나는 것을 피하는 것입니다. 거래자가이를 위해 사용할 수있는 하나의 지표는 ATR (Average True Range)입니다. ATR은 일정 기간 동안 한 쌍의 평균 이동을 찾는 것을 도와줍니다. 이 값을 찾으면 ATR의 배수를 사용하여 선택한 위험 / 보상 수준을 설정할 수 있습니다.
더 큰 정거장을 사용하면 위험에 더 많은 자본을 투자해야한다는 것을 기억하지 마십시오. 참고 기준은 어느 한 거래에서 계정 잔액의 1 % 이상을 절대 위험에 빠뜨리는 것이 아닙니다. 이 규칙을 사용하면 거래자는 일일 차트에서도 레버리지를 제한하여 보수적으로 거래 할 수 있습니다. 크고 작은 계좌 잔액으로 거래를하고있는 경우에도 문제가있는 경우 작은 로트 크기를 사용하는 것이 좋습니다.
Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.
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